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Formation : Cash flow

Optimiser sa gestion de trésorerie

Cash flow

Optimiser sa gestion de trésorerie


Clé en main

Maximiser sa capacité à financer son développement et ses investissements à partir de son exploitation est un enjeu central dans le développement d'une entreprise. Cette formation vous permettra, au delà des notions d'autofinancement et de BFR, de prendre en compte la notion de flux pour optimiser votre trésorerie.


INTER
INTRA
SUR MESURE

Cours pratique en présentiel ou à distance

Réf. CSG
  2j - 14h
Prix : 1360 € H.T.

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Maximiser sa capacité à financer son développement et ses investissements à partir de son exploitation est un enjeu central dans le développement d'une entreprise. Cette formation vous permettra, au delà des notions d'autofinancement et de BFR, de prendre en compte la notion de flux pour optimiser votre trésorerie.


Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
Apprendre à situer la trésorerie dans les états de gestion fondamentaux
Être capable de calculer et de maîtriser les flux de trésorerie
Mettre en place une routine efficiente quotidienne de trésorerie
Optimiser la trésorerie par un choix judicieux de financement et des frais bancaires réduits

Public concerné
Trésoriers, comptables, responsables comptables ou DAF.

Prérequis
Connaître les bases de la comptabilité.
Vérifiez que vous avez les prérequis nécessaires pour profiter pleinement de cette formation en faisant  ce test.

Méthodes et moyens pédagogiques
Travaux pratiques
Ateliers permettant de mener des réflexions collectives et individuelles et d'identifier de nouvelles pratiques pour mieux gérer sa trésorerie.
Méthodes pédagogiques
Alternance d'échanges d’expériences et de cas pratiques adaptés avec utilisation de tableur ou d’autres outils pédagogiques.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Programme de la formation

1
Identifier la place de la trésorerie dans l’entreprise

  • Le rôle et les missions du trésorier.
  • Situer la trésorerie à travers le bilan et le compte de résultat.
  • Diagnostiquer les causes de la dégradation de trésorerie.
Travaux pratiques
Déterminer la trésorerie à partir de bilans et de comptes de résultat.

2
Gérer au quotidien la trésorerie

  • Créer une procédure de gestion de trésorerie.
  • Analyser les écarts entre prévision et réalisation : prévisions glissantes.
  • Équilibrer la trésorerie.
  • La centralisation de la trésorerie : le cash pooling.
Travaux pratiques
Établir des prévisions glissantes.

3
Mesurer les flux de trésorerie

  • Le tableau des flux de trésorerie.
  • Calculer la trésorerie liée à un projet : le ROI.
Exercice
Calcul de flux de trésorerie de plusieurs entreprises.

4
Identifier les sources de financement

  • L’apport en capital.
  • Les subventions.
  • Les emprunts : classiques et obligataires.
  • Les comptes courants d’associés et les découverts bancaires.
  • Les crédits fournisseur, crédit spot, et l’escompte commercial.
  • La Dailly et l'affacturage.
Réflexion collective
Échanges sur les meilleures sources de financement en fonction de situations données.

5
Optimiser les relations avec les banques

  • Faire un inventaire des différentes conditions bancaires.
  • Contrôler et négocier les frais bancaires : jours de valeur, commissions d'opération, de mouvement, agios.
Travaux pratiques
Calcul de certains frais.


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